Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
|
2024-01-01 2024-09-30
|
2023-01-01 2023-09-30
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
28,911,121
|
66,031,684
|
Dönem Karı (Zararı)
|
43,038,474
|
167,853,999
|
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
|
43,038,474
|
167,853,999
|
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
723,289,698
|
739,853,116
|
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
98,692,182
|
92,151,642
|
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
|
-756,633
|
654,964
|
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
|
-756,633
|
654,964
|
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
539,060,018
|
477,776,504
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
|
9,267,957
|
8,190,306
|
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
|
-67,218
|
-139,602
|
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
|
529,859,279
|
469,725,800
|
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
|
-118,372
|
-110,908
|
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
-11,896,829
|
25,503,395
|
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
|
-2,543,985
|
-5,078,931
|
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
|
21,048,370
|
9,001,871
|
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
|
-62,299,847
|
-46,255,394
|
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
|
-31,898,633
|
-67,835,849
|
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
0
|
1,124,823
|
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
48,738,954
|
83,096,305
|
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
|
-23,854
|
-160,544
|
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
|
-23,854
|
-160,544
|
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler
|
49,594,232
|
59,816,935
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
-418,294,850
|
-542,313,073
|
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
|
-732,782,156
|
-2,439,650,133
|
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
|
518,365,067
|
897,656
|
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
|
-1,251,147,223
|
-2,440,547,789
|
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
|
49,386
|
-3,713,077
|
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
|
49,386
|
-3,713,077
|
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
|
-63,751,119
|
-17,901,807
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
|
-11,428,168
|
-13,126,621
|
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
|
1,310,962,646
|
2,152,947,608
|
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
|
1,288,381,274
|
831,776,723
|
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
|
22,581,372
|
1,321,170,885
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
|
-7,677,956
|
-3,208,068
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
|
32,544,185
|
15,805,157
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
|
-946,211,668
|
-233,466,132
|
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
|
-260,067
|
1,307,336
|
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
|
-945,951,601
|
-234,773,468
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
348,033,322
|
365,394,042
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
|
-4,433,048
|
-10,496,873
|
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
|
-314,321,970
|
-253,610,645
|
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
|
-367,183
|
-35,254,840
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
807,338
|
-1,494,871
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
55,224
|
195,368
|
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
55,224
|
195,368
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
-1,910,243
|
-6,880,078
|
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
-1,910,243
|
-6,880,078
|
Alınan Temettüler
|
118,372
|
110,908
|
Alınan Faiz
|
2,543,985
|
5,078,931
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
-51,319,140
|
-36,346,264
|
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
-51,319,140
|
-36,346,264
|
ENFLASYON ETKİSİ
|
-10,812,830
|
-16,533,706
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
|
-32,413,511
|
11,656,843
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
|
-32,413,511
|
11,656,843
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
57,985,571
|
39,162,686
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
25,572,060
|
50,819,529
|